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🧠 AI 2차 수혜: 데이터센터·전력·인프라 ETF, 진짜 랠리는 지금부터입니다 AI의 첫 번째 파도는 반도체였습니다.하지만 이제 시장의 초점은 “AI를 구동시키는 전력 인프라”로 옮겨가고 있습니다.엔비디아의 주가가 고점 부근에서 숨 고르기에 들어간 사이,미국 ETF 시장에서는 전력·데이터센터·냉각 관련 자산으로 자금이 이동하고 있습니다.AI 2차 수혜는 단순히 기술 확장의 결과가 아닙니다.AI 연산량의 폭증이 **“에너지 시스템 전체를 재편”**시키고 있기 때문입니다.이제 진짜 기회는 ‘칩’이 아니라 **‘전기’**에 있습니다. ⚡ 1. AI는 전기를 먹는다 — 전력 인프라의 시대AI 모델 하나를 학습시키기 위해 필요한 전력은 상상을 초월합니다.블룸버그에 따르면 GPT-5급 모델 한 번의 학습에는미국 가정 약 10만 가구가 하루 동안 소비하는 전력량이 필요하다고 합니다.엔비.. 2025. 10. 29.
🎃 10월 마지막 주, ‘할로윈 매수’의 기회 (출처: Morningstar, David Sekera & Susan Dziubinski, Oct 27, 2025)10월 마지막 주, 미국 시장은 두 가지 이벤트를 맞이했습니다.첫째, **연준의 기준금리 인하(3.75~4.0%) 확률이 98%**로 사실상 확정되며,둘째, **AI 빅테크 5대 기업(Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta)**의실적이 동시에 발표됩니다.Morningstar 수석 전략가 **데이브 세케라(David Sekera)**는“이 시점에서 시장의 초점은 ‘AI 확장과 소비 회복’이며,단기 변동성 속에서도 기회는 실적 기반 종목에 있다”고 밝혔습니다. ① AI 빅테크 5대 기업, 실적과 평가 요약종목 티커 .. 2025. 10. 28.
AI 규제 완화, 🇰🇷 K-의료 AI 기업에게 온 ‘정책의 순풍’ 도널드 트럼프 행정부가 인공지능(AI) 산업 규제를 완화하겠다고 공식 선언하면서,AI 의료기기 분야 전반에 새로운 성장의 문이 열리고 있습니다.특히 미국 내 법인을 중심으로 현지 시장을 공략하고 있는 **국내 의료 AI 기업들(루닛·제이엘케이 등)**은이번 정책 변화의 직접적인 수혜를 받을 것으로 전망됩니다. 1. 트럼프 행정부, “AI 혁신 막는 관료적 장벽 제거”마이클 크라치오스 미국 백악관 과학기술정책실(OSTP) 청장은최근 인터뷰에서 “AI 개발을 저해하는 연방 규제를 대폭 완화할 것”이라며AI 산업 전반의 혁신을 촉진하겠다는 입장을 밝혔습니다.특히 이번에 추진되는 **‘AI 샌드박스 법안’**은의료기기·금융 등 규제가 엄격한 산업 분야에서기업들이 일정 기간 규제 면제를 받아 새로운 AI 기.. 2025. 10. 28.
IMF 이후 최고치, 환율 1400원이 일상이 됐다 요즘 뉴스마다 “환율 1400원 돌파”라는 말이 반복되고 있습니다.불과 몇 년 전만 해도 1300원만 넘어도 긴장하던 시장이 이제는 1400원을 새 기준처럼 받아들이고 있습니다.2025년 들어 원·달러 환율은 장중 1440원을 넘기며 6개월 만에 최고치를 기록했습니다.올해 평균 환율은 1412.8원으로, 외환위기 직후였던 1998년의 연평균 1394.9원을 넘어섰습니다.경제 전문가들은 “1400원이 새로운 뉴노멀(New Normal)”이 됐다고 말합니다.그 배경에는 단순한 경기 흐름보다 훨씬 복합적인 요인이 숨어 있습니다. 1. 킹달러의 귀환, 이유는 정치환율을 끌어올린 가장 큰 원인은 정치적 변수입니다.도널드 트럼프 대통령의 재집권 이후 미국의 관세 정책이 다시 강화되면서, 한국을 포함한 수출국들이 직.. 2025. 10. 27.
Weekly Market Update: 기술주 강세 속 소비자 방어주는 흔들림 이번 주(10월 24일 종료) 미국 주식시장은 상승세를 기록했습니다. Morningstar US Market Index는 1.96% 상승하며, 투자 심리가 개선되는 모습을 보였습니다. S&P 500은 1.92%, 나스닥은 2.31% 오르며 기술주 중심의 강세가 두드러졌습니다.섹터별로는 기술주 2.77%, 산업재 2.51% 상승, 반면 소비자 방어주 -0.66%, 유틸리티 -0.09% 하락했습니다. 대형주와 중형주는 각각 1.95%, 1.85% 상승했고, 소형주는 2.35% 올랐습니다. 성장주는 2.11% 상승하며 가치주(1.52%)보다 강세를 보였습니다. 총 847개 기업 중 71%가 상승하며, 시장 전반의 상승장을 확인할 수 있었습니다. 1️⃣ 기술주와 산업재 상승세: 단기 모멘텀 포착과 전략 이.. 2025. 10. 25.
트럼프 2기, 흔들리는 시장 속 기회는 어디에 있는가 트럼프 2기, 미국 시장의 중심이 바뀌고 있다2025년 10월, 트럼프 2기 행정부가 본격 가동되면서 미국 주식시장은 다시 ‘정책의 장’으로 변했습니다.관세, 감세, 에너지, 외교— 어느 하나도 단순하지 않습니다.이제 시장은 ‘누가 성장할까’보다, **‘정책이 만든 이익 구조가 어디에 쏠릴까’**를 묻고 있습니다. ① 관세와 금리, 시장이 다시 정치에 묶였다8월 이후 트럼프 행정부는 10~40%의 관세율을 부활시켰습니다.특히 중국·멕시코산 전자부품, 유럽산 차량·의약품이 타깃이 되면서기업의 공급망과 원가 구조에 즉각적인 충격이 전해졌습니다.9월 한 달간 S&P500은 3.8% 하락, 나스닥은 5% 이상 조정을 받았습니다.기술·소비 중심 종목이 가장 먼저 흔들렸고,반대로 에너지·방위·인프라 섹터는 낙폭이 .. 2025. 10. 22.

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