본문 바로가기

분류 전체보기258

“AI ETF 완벽 가이드 2025: QQQ·EXAI·KARS로 구성하는 글로벌 포트폴리오 전략 AI의 가치사슬은 이미 국경을 넘어섰습니다. 하지만 투자자들의 포트폴리오는 여전히 미국 중심에 묶여 있습니다.이 불균형은 향후 AI 성장 단계가 지역별로 엇갈릴 때 수익률 격차를 낳게 됩니다.” 설계는 미국, 장비는 유럽, 대량생산과 응용은 아시아에서 이루어집니다.이제 AI는 하나의 기술이 아니라, **산업 전체를 움직이는 운영체제(Operating System)**로 진화했습니다. 하지만 투자자들의 포트폴리오는 여전히 미국 빅테크 중심에 머물러 있습니다.문제는 이 구조로는 변동성 완충과 테마 교대 효과를 얻기 어렵다는 점입니다.AI의 성장 주기가 국가마다 다르기 때문에,지역 분산형 ETF 포트폴리오가 더 안정적이고 효율적인 전략이 됩니다.본 글에서는1️⃣ 미국(성장 코어) – QQQ 중심의 AI·클라우.. 2025. 11. 2.
AI가 폭발할수록 전력망은 돈이 된다: 버크셔의 조용한 승부수 AI의 시대가 도래했습니다.하지만 시장의 진짜 승자는 ‘칩’이 아닌 **‘전기’**일지도 모릅니다.엔비디아가 폭발적인 수요를 이끌고 있지만, 그 기반에는 엄청난 전력 사용량이 존재합니다.AI 데이터센터가 늘어날수록 전력 수요는 기하급수적으로 증가하고, 안정적인 송전망과 에너지 인프라의 중요성은 과거 어느 때보다 커졌습니다.이 시점에서 주목할 이름이 있습니다. 바로 **워런 버핏의 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)**입니다.버핏은 기술주 열풍 속에서도 묵묵히 전력·인프라 기업에 자본을 투입했습니다.그가 선택한 길은 단기적 유행이 아닌, 세대 단위의 구조적 변화에 대한 투자였습니다. ⚙️ Berkshire Hathaway Energy — 버핏의 조용한 베팅 버크셔의 자회사 **Berks.. 2025. 11. 1.
AI 랠리와 1987년의 데자뷔: 블랙 먼데이가 남긴 경고 2025년 10월,S&P500과 나스닥은 사상 최고치를 다시 경신했습니다.엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL) 등 기술주는AI 붐과 금리 인하 기대에 힘입어 연일 신고가를 기록 중입니다.시장에는 “이제는 다르다”는 말이 다시 떠오르고 있습니다.하지만 역사는 종종 같은 이야기로 돌아옵니다.1987년의 **블랙 먼데이(Black Monday)**처럼요. 📉 1. 1987년 10월, 완벽한 낙관이 무너진 날1987년 10월 19일,다우존스 산업평균지수는 단 하루 만에 -22.6% 폭락했습니다.그날 하루, 전 세계 시가총액의 1조 달러 이상이 증발했습니다.주요 지수 하루 낙폭(%) .. 2025. 10. 31.
“엔비디아 5조 달러 돌파, AI 버블인가 새로운 기회인가” 2025년 10월, **엔비디아(NVIDIA)**는 사상 처음으로 시가총액 5조 달러를 돌파하며 월가의 역사를 다시 썼습니다.불과 몇 달 전 4조 달러를 넘어섰던 기업이 다시 한 번 기록을 갈아치운 것입니다.AI 수요는 여전히 폭발적이며, 그 열기가 기술주 전반으로 확산되고 있습니다.Morningstar에 따르면, 지난 3년간 기술주는 미국 시장 전체 수익률의 두 배를 기록했습니다.특히 반도체·클라우드·AI 관련 기업이 상승세를 이끌었으며,엔비디아뿐 아니라 **마이크로소프트(MSFT)**와 애플(AAPL) 역시 각각 4조 달러를 넘어섰습니다.Morningstar의 수석 애널리스트 **브라이언 콜렐로(Brian Colello)**는“AI 수요는 둔화될 조짐이 없으며, 공급망 확장 속도는 우리가 예상한 것보.. 2025. 10. 30.
🧠 AI 2차 수혜: 데이터센터·전력·인프라 ETF, 진짜 랠리는 지금부터입니다 AI의 첫 번째 파도는 반도체였습니다.하지만 이제 시장의 초점은 “AI를 구동시키는 전력 인프라”로 옮겨가고 있습니다.엔비디아의 주가가 고점 부근에서 숨 고르기에 들어간 사이,미국 ETF 시장에서는 전력·데이터센터·냉각 관련 자산으로 자금이 이동하고 있습니다.AI 2차 수혜는 단순히 기술 확장의 결과가 아닙니다.AI 연산량의 폭증이 **“에너지 시스템 전체를 재편”**시키고 있기 때문입니다.이제 진짜 기회는 ‘칩’이 아니라 **‘전기’**에 있습니다. ⚡ 1. AI는 전기를 먹는다 — 전력 인프라의 시대AI 모델 하나를 학습시키기 위해 필요한 전력은 상상을 초월합니다.블룸버그에 따르면 GPT-5급 모델 한 번의 학습에는미국 가정 약 10만 가구가 하루 동안 소비하는 전력량이 필요하다고 합니다.엔비.. 2025. 10. 29.
🎃 10월 마지막 주, ‘할로윈 매수’의 기회 (출처: Morningstar, David Sekera & Susan Dziubinski, Oct 27, 2025)10월 마지막 주, 미국 시장은 두 가지 이벤트를 맞이했습니다.첫째, **연준의 기준금리 인하(3.75~4.0%) 확률이 98%**로 사실상 확정되며,둘째, **AI 빅테크 5대 기업(Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta)**의실적이 동시에 발표됩니다.Morningstar 수석 전략가 **데이브 세케라(David Sekera)**는“이 시점에서 시장의 초점은 ‘AI 확장과 소비 회복’이며,단기 변동성 속에서도 기회는 실적 기반 종목에 있다”고 밝혔습니다. ① AI 빅테크 5대 기업, 실적과 평가 요약종목 티커 .. 2025. 10. 28.

티스토리툴바