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공매도, 주가에 어떤 영향을 주나? – 2025년 투자자가 알아야 할 핵심 1. 공매도의 원리와 시장에서의 역할 공매도(Short Selling)는 주가 하락을 예상한 투자자가 주식을 빌려 매도하고, 이후 더 낮은 가격에 다시 매수해 차익을 남기는 전략입니다. 단순히 하락에 베팅하는 도박으로 보일 수 있지만, 본질적으로는 가격 발견(price discovery) 기능을 제공합니다.기업 가치 대비 과도하게 높아진 주가가 있을 때, 공매도를 통해 거품이 빠지면서 가격이 적정 수준으로 조정되는 것입니다. 또한 공매도는 거래량과 유동성을 늘려 시장 효율성을 높이는 순기능도 있습니다.하지만 문제는 비율이 과도하게 집중될 때입니다.예를 들어 특정 중소형주의 유통 주식 중 30% 이상이 공매도로 묶인 경우, 실제 기업 가치와 무관하게 매도 압력이 과도하게 쏠리면서 시장 왜곡이 발생합니다... 2025. 8. 24.
‘애널리스트가 경고한 종목 vs 지금도 매수 가능한 종목 – 2025년 하반기 미국주식 리포트 2025년 하반기 미국 증시는 강세와 약세가 교차하며 투자자들의 혼란이 커지고 있습니다. 많은 투자자들이 상승세에 올라타기 위해 매수를 고려하고 있지만, 여러 애널리스트들은 지금 시점에서 경계해야 할 종목들을 명확히 지적하고 있습니다. 본 글에서는 최근 전문가들이 경고한 고위험 미국 주식들을 중심으로 하락 가능성과 투자 전략을 심층 분석해 봅니다. 1. 2025년 8월, 기술주의 ‘밸류에이션 경고’가 반복되고 있다 2025년 8월 현재, 미국 증시는 나스닥 중심으로 강세를 보이고 있지만월가 애널리스트들은 “실적보다 주가가 앞서 있다”는 경고를 반복하고 있다.골드만삭스는 최근 리포트에서 다음과 같이 언급했다.“AI와 반도체 일부 종목은 PER 70배 이상으로,실적 성장률 대비 주가가 2배 이상 과대평가된.. 2025. 8. 23.
2025년 하반기, 절대 사면 안 되는 종목 vs 꼭 담아야 할 종목 2025년 하반기, 미국 주식 시장은 금리 변동과 기술 성장, 지정학적 리스크 등 복합적인 요인 속에서 새로운 균형을 찾아가고 있습니다. 이 가운데 어떤 종목을 피하고, 어떤 종목을 담아야 할지에 대한 명확한 판단이 중요한 시점입니다. 이번 글에서는 시장 과열로 인해 절대 매수해서는 안 되는 종목과, 반대로 지금 반드시 포트폴리오에 편입해야 할 유망 종목을 판단 기준과 함께 구체적으로 소개합니다. 1. 절대 사면 안 되는 종목고점 테마주AI, 전기차, 메타버스 관련 종목 중 일부는 실제 실적이 뒷받침되지 않음에도 불구하고 시장의 기대감만으로 급등한 상태입니다.예를 들어, 루시드(Lucid), 니콜라(Nikola) 등은 매출 대비 시가총액이 지나치게 높고 여전히 적자 구조에 머물러 있습니다. 이런 종목은 .. 2025. 8. 22.
실적 시즌 이후, 미국 원자력 ETF가 뜨는 이유 – URA·URNM·NLR 비교 2025년 실적 시즌이 마무리되며 미국 증시 전반의 투자 트렌드가 다시 한번 재편되고 있다. 그중 가장 눈에 띄는 분야는 바로 원자력 관련 ETF다. 기술주와 AI 관련 종목들의 실적 발표가 시장의 기대를 충족하지 못하면서, 보다 안정적인 성장성과 정책적 수혜가 기대되는 원자력 산업에 관심이 집중되고 있다. 본문에서는 미국 원자력 ETF가 왜 주목받고 있는지, 어떤 종목이 포함되어 있는지, 투자 시 고려해야 할 포인트까지 구체적으로 살펴본다.1. 실적 시즌 이후, 시장은 새로운 스토리를 찾는다2025년 상반기 미국 증시를 흔들었던 실적 시즌이 마무리되면서, 투자자들의 관심은 다시 차세대 성장 테마로 옮겨가고 있다. 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 등 빅테크 기업들은 양호한 실적을 발표했지만,이미 높은 기.. 2025. 8. 21.
ETF vs 개별주, 어디에 투자해야 할까? – 비용·유동성·정보 비대칭 비교 1. ETF와 개별주의 차이2025년 미국 증시는 실적 시즌을 지나면서 종목별로 극명한 차별화가 나타나고 있다. 엔비디아는 AI 수요 폭발로 실적 서프라이즈를 기록했지만, 이미 높은 기대가 반영돼 주가가 발표 직후 흔들렸고,반대로 일부 적자 기업은 “향후 성장 스토리”라는 기대감만으로 주가가 급등하기도 했다.이런 흐름에서 투자자는 단순히 “어떤 종목을 살까?”가 아니라, **“ETF로 분산 투자할까, 개별주로 집중 투자할까?”**라는 전략적 질문에 직면한다.ETF(상장지수펀드)는 S&P500, 나스닥100 같은 지수형부터 배당주, 기술주, 심지어 특정 테마(예: AI, 반도체, 친환경)에 이르기까지 다양한 옵션을 제공한다.즉, 투자자는 한 번의 매수로 수십~수백 개 종목을 담아 리스크 분산을 누릴 수 있.. 2025. 8. 20.
실적 시즌 이후 ETF 전략 (2025년 하반기 전망) 2025년 하반기, 주요 기업들의 실적 시즌이 마무리되면서 투자자들은 새로운 투자 전략을 고민하고 있습니다. 특히 ETF는 개별 종목보다 분산 투자 효과를 제공하면서도 시장 흐름을 빠르게 반영할 수 있는 장점이 있어 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 본 글에서는 실적 시즌 이후 투자자들이 주목해야 할 ETF 전략과 핵심 포인트를 체계적으로 살펴봅니다. 1. 실적 시즌 이후, 왜 전략이 필요한가 2025년 상반기 실적 시즌이 끝나면서, 미국 증시는 기업 실적 발표에 따라 뚜렷한 주가 차별화를 보였습니다.어떤 기업은 ‘어닝 서프라이즈’에도 불구하고 차익실현 매물로 주가가 하락했고, 반대로 적자를 기록한 기업 중 일부는 기대 심리 덕분에 주가가 상승하기도 했습니다. 이처럼 시장 반응이 엇갈리는 시.. 2025. 8. 19.

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